アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月28日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 365,699 | 37,238 |
| 親投資信託受益証券 | 20,918,515 | 212,667,253 |
| 派生商品評価勘定 | 1,409 | 2,801,314 |
| 未収入金 | 500,000 | 4,600,000 |
| 流動資産計 | 21,785,623 | 220,105,805 |
| 資産の部合計 | 21,785,623 | 220,105,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,982 | 36,069 |
| 未払収益分配金 | － | 3,981,860 |
| 未払受託者報酬 | 1,495 | 15,095 |
| 未払委託者報酬 | 29,891 | 301,906 |
| その他未払費用 | 1,719 | 17,461 |
| 流動負債計 | 67,087 | 4,352,391 |
| 負債の部合計 | 67,087 | 4,352,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,274,720 | 199,093,017 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,556,184 | 16,660,397 |
| （分配準備積立金） | 1,282,731 | 8,148,421 |
| 元本等合計 | 21,718,536 | 215,753,414 |
| 純資産の部合計 | 21,718,536 | 215,753,414 |
| 負債・純資産合計 | 21,785,623 | 220,105,805 |
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