アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,238 | 110,427 |
| 親投資信託受益証券 | 212,667,253 | 1,372,923,700 |
| 派生商品評価勘定 | 2,801,314 | 19,500,989 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 37,900,000 |
| 流動資産計 | 220,105,805 | 1,430,435,116 |
| 資産の部合計 | 220,105,805 | 1,430,435,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,069 | 1,356,195 |
| 未払収益分配金 | 3,981,860 | 25,400,055 |
| 未払解約金 | － | 47,779 |
| 未払受託者報酬 | 15,095 | 82,011 |
| 未払委託者報酬 | 301,906 | 1,640,191 |
| その他未払費用 | 17,461 | 21,815 |
| 流動負債計 | 4,352,391 | 28,548,046 |
| 負債の部合計 | 4,352,391 | 28,548,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 199,093,017 | 1,270,002,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,660,397 | 131,884,281 |
| （分配準備積立金） | 8,148,421 | 35,635,814 |
| 元本等合計 | 215,753,414 | 1,401,887,070 |
| 純資産の部合計 | 215,753,414 | 1,401,887,070 |
| 負債・純資産合計 | 220,105,805 | 1,430,435,116 |
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