アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の損益計算書

【提出】

2018年5月25日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月29日-平成30年2月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月1日至 2017年8月28日	自 2017年8月29日至 2018年2月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	9,347,432	35,391,819
為替差損益	4,062,188	30,584,890
営業収益合計	13,409,620	65,976,709
営業費用
支払利息	117	722
受託者報酬	33,314	292,232
委託者報酬	666,394	5,844,608
その他費用	38,503	192,550
営業費用合計	738,328	6,330,112
営業利益又は営業損失（△）	12,671,292	59,646,597
経常利益又は経常損失（△）	12,671,292	59,646,597
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	12,671,292	59,646,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	20,442	-106,764
中間剰余金又は中間欠損金（△）	16,660,397	131,884,281
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,939,633	130,581,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,168	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,934,465	130,581,807
剰余金減少額又は欠損金増加額	392,042	3,022,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	823	3,022,982
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	391,219	－
分配金	3,981,860	72,088,302