アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2018年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,427 | 4,631,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,372,923,700 | 3,017,157,287 |
| 派生商品評価勘定 | 19,500,989 | 922,161 |
| 未収入金 | 37,900,000 | 11,310,000 |
| 流動資産計 | 1,430,435,116 | 3,034,020,485 |
| 資産の部合計 | 1,430,435,116 | 3,034,020,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,356,195 | 13,431,747 |
| 未払収益分配金 | 25,400,055 | － |
| 未払解約金 | 47,779 | 6,718,829 |
| 未払受託者報酬 | 82,011 | 210,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,640,191 | 4,206,727 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 21,815 | 19,468 |
| 流動負債計 | 28,548,046 | 24,587,121 |
| 負債の部合計 | 28,548,046 | 24,587,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,270,002,789 | 3,324,177,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,884,281 | -314,744,415 |
| （分配準備積立金） | 35,635,814 | 12,449,762 |
| 元本等合計 | 1,401,887,070 | 3,009,433,364 |
| 純資産の部合計 | 1,401,887,070 | 3,009,433,364 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,435,116 | 3,034,020,485 |
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