アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,631,037 | 145,752 |
| 親投資信託受益証券 | 3,017,157,287 | 2,504,589,631 |
| 派生商品評価勘定 | 922,161 | 655,936 |
| 未収入金 | 11,310,000 | 3,950,000 |
| 流動資産計 | 3,034,020,485 | 2,509,341,319 |
| 資産の部合計 | 3,034,020,485 | 2,509,341,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,431,747 | 24,072,300 |
| 未払解約金 | 6,718,829 | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 210,337 | 178,939 |
| 未払委託者報酬 | 4,206,727 | 3,578,734 |
| 未払利息 | 13 | － |
| その他未払費用 | 19,468 | 97,329 |
| 流動負債計 | 24,587,121 | 27,977,302 |
| 負債の部合計 | 24,587,121 | 27,977,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,324,177,779 | 2,998,558,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,744,415 | -517,194,849 |
| （分配準備積立金） | 12,449,762 | 21,887,904 |
| 元本等合計 | 3,009,433,364 | 2,481,364,017 |
| 純資産の部合計 | 3,009,433,364 | 2,481,364,017 |
| 負債・純資産合計 | 3,034,020,485 | 2,509,341,319 |
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