アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月28日 | 2019年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,752 | 265,056 |
| 親投資信託受益証券 | 2,504,589,631 | 2,006,548,725 |
| 派生商品評価勘定 | 655,936 | 8,664,614 |
| 未収入金 | 3,950,000 | 14,970,000 |
| 流動資産計 | 2,509,341,319 | 2,030,448,395 |
| 資産の部合計 | 2,509,341,319 | 2,030,448,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,072,300 | 47,520 |
| 未払解約金 | 50,000 | 11,464,917 |
| 未払受託者報酬 | 178,939 | 148,520 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,734 | 2,970,449 |
| その他未払費用 | 97,329 | 72,189 |
| 流動負債計 | 27,977,302 | 14,703,595 |
| 負債の部合計 | 27,977,302 | 14,703,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,998,558,866 | 2,527,709,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -517,194,849 | -511,964,637 |
| （分配準備積立金） | 21,887,904 | 37,676,398 |
| 元本等合計 | 2,481,364,017 | 2,015,744,800 |
| 純資産の部合計 | 2,481,364,017 | 2,015,744,800 |
| 負債・純資産合計 | 2,509,341,319 | 2,030,448,395 |
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