アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月28日 | 2020年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,056 | 6,752,876 |
| 親投資信託受益証券 | 2,006,548,725 | 1,636,727,770 |
| 派生商品評価勘定 | 8,664,614 | 5,368,447 |
| 未収入金 | 14,970,000 | 2,900,000 |
| 流動資産計 | 2,030,448,395 | 1,651,749,093 |
| 資産の部合計 | 2,030,448,395 | 1,651,749,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,520 | 929,212 |
| 未払解約金 | 11,464,917 | 3,957,029 |
| 未払受託者報酬 | 148,520 | 133,072 |
| 未払委託者報酬 | 2,970,449 | 2,661,462 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 72,189 | 95,259 |
| 流動負債計 | 14,703,595 | 7,776,048 |
| 負債の部合計 | 14,703,595 | 7,776,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,527,709,437 | 1,928,357,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -511,964,637 | -284,384,120 |
| （分配準備積立金） | 37,676,398 | 33,144,085 |
| 元本等合計 | 2,015,744,800 | 1,643,973,045 |
| 純資産の部合計 | 2,015,744,800 | 1,643,973,045 |
| 負債・純資産合計 | 2,030,448,395 | 1,651,749,093 |
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