アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月28日 | 2020年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,752,876 | 20,968,617 |
| 親投資信託受益証券 | 1,636,727,770 | 1,437,047,394 |
| 派生商品評価勘定 | 5,368,447 | 1,137,023 |
| 未収入金 | 2,900,000 | 8,040,000 |
| 流動資産計 | 1,651,749,093 | 1,467,193,034 |
| 資産の部合計 | 1,651,749,093 | 1,467,193,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 929,212 | 15,766,403 |
| 未払解約金 | 3,957,029 | 5,601,975 |
| 未払受託者報酬 | 133,072 | 110,803 |
| 未払委託者報酬 | 2,661,462 | 2,216,037 |
| 未払利息 | 14 | 47 |
| その他未払費用 | 95,259 | 98,201 |
| 流動負債計 | 7,776,048 | 23,793,466 |
| 負債の部合計 | 7,776,048 | 23,793,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,928,357,165 | 1,471,485,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -284,384,120 | -28,086,181 |
| （分配準備積立金） | 33,144,085 | 31,896,466 |
| 元本等合計 | 1,643,973,045 | 1,443,399,568 |
| 純資産の部合計 | 1,643,973,045 | 1,443,399,568 |
| 負債・純資産合計 | 1,651,749,093 | 1,467,193,034 |
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