アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月28日 | 2021年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,968,617 | 85,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,437,047,394 | 2,915,760,732 |
| 派生商品評価勘定 | 1,137,023 | 478,373 |
| 未収入金 | 8,040,000 | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 1,467,193,034 | 3,026,324,714 |
| 資産の部合計 | 1,467,193,034 | 3,026,324,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,766,403 | 28,101,366 |
| 未払収益分配金 | － | 52,678,854 |
| 未払解約金 | 5,601,975 | 14,317 |
| 未払受託者報酬 | 110,803 | 216,219 |
| 未払委託者報酬 | 2,216,037 | 4,324,324 |
| 未払利息 | 47 | － |
| その他未払費用 | 98,201 | 65,986 |
| 流動負債計 | 23,793,466 | 85,401,066 |
| 負債の部合計 | 23,793,466 | 85,401,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,471,485,749 | 2,633,942,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,086,181 | 306,980,928 |
| （分配準備積立金） | 31,896,466 | 98,068,246 |
| 元本等合計 | 1,443,399,568 | 2,940,923,648 |
| 純資産の部合計 | 1,443,399,568 | 2,940,923,648 |
| 負債・純資産合計 | 1,467,193,034 | 3,026,324,714 |
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