アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,609 | 729,862 |
| 親投資信託受益証券 | 2,915,760,732 | 2,630,521,700 |
| 派生商品評価勘定 | 478,373 | 16,408,569 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 4,890,000 |
| 流動資産計 | 3,026,324,714 | 2,652,550,131 |
| 資産の部合計 | 3,026,324,714 | 2,652,550,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,101,366 | 529,889 |
| 未払収益分配金 | 52,678,854 | － |
| 未払解約金 | 14,317 | 249,441 |
| 未払受託者報酬 | 216,219 | 218,349 |
| 未払委託者報酬 | 4,324,324 | 4,366,979 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 65,986 | 111,644 |
| 流動負債計 | 85,401,066 | 5,476,303 |
| 負債の部合計 | 85,401,066 | 5,476,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,633,942,720 | 2,684,599,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,980,928 | -37,525,382 |
| （分配準備積立金） | 98,068,246 | 5,166,483 |
| 元本等合計 | 2,940,923,648 | 2,647,073,828 |
| 純資産の部合計 | 2,940,923,648 | 2,647,073,828 |
| 負債・純資産合計 | 3,026,324,714 | 2,652,550,131 |
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