アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,862 | 4,890,625 |
| 親投資信託受益証券 | 2,630,521,700 | 1,433,871,840 |
| 派生商品評価勘定 | 16,408,569 | 186,884 |
| 未収入金 | 4,890,000 | 4,770,000 |
| 流動資産計 | 2,652,550,131 | 1,443,719,349 |
| 資産の部合計 | 2,652,550,131 | 1,443,719,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 529,889 | 3,524,998 |
| 未払解約金 | 249,441 | 2,264,932 |
| 未払受託者報酬 | 218,349 | 112,867 |
| 未払委託者報酬 | 4,366,979 | 2,257,311 |
| 未払利息 | 1 | 11 |
| その他未払費用 | 111,644 | 80,791 |
| 流動負債計 | 5,476,303 | 8,240,910 |
| 負債の部合計 | 5,476,303 | 8,240,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,684,599,210 | 1,679,031,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,525,382 | -243,552,572 |
| （分配準備積立金） | 5,166,483 | － |
| 元本等合計 | 2,647,073,828 | 1,435,478,439 |
| 純資産の部合計 | 2,647,073,828 | 1,435,478,439 |
| 負債・純資産合計 | 2,652,550,131 | 1,443,719,349 |
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