アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,890,625 | 3,532,022 |
| 親投資信託受益証券 | 1,433,871,840 | 1,267,237,372 |
| 派生商品評価勘定 | 186,884 | 460,573 |
| 未収入金 | 4,770,000 | 3,100,000 |
| 流動資産計 | 1,443,719,349 | 1,274,329,967 |
| 資産の部合計 | 1,443,719,349 | 1,274,329,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,524,998 | 48,845,205 |
| 未払解約金 | 2,264,932 | 1,000,036 |
| 未払受託者報酬 | 112,867 | 95,501 |
| 未払委託者報酬 | 2,257,311 | 1,910,044 |
| 未払利息 | 11 | 9 |
| その他未払費用 | 80,791 | 81,386 |
| 流動負債計 | 8,240,910 | 51,932,181 |
| 負債の部合計 | 8,240,910 | 51,932,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,031,011 | 1,606,027,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,552,572 | -383,629,792 |
| （分配準備積立金） | － | 9,435,926 |
| 元本等合計 | 1,435,478,439 | 1,222,397,786 |
| 純資産の部合計 | 1,435,478,439 | 1,222,397,786 |
| 負債・純資産合計 | 1,443,719,349 | 1,274,329,967 |
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