アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,532,022 | 3,768,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,237,372 | 880,606,894 |
| 派生商品評価勘定 | 460,573 | 209,419 |
| 未収入金 | 3,100,000 | 3,230,000 |
| 流動資産計 | 1,274,329,967 | 887,814,951 |
| 資産の部合計 | 1,274,329,967 | 887,814,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,845,205 | 38,179,875 |
| 未払解約金 | 1,000,036 | 1,781,586 |
| 未払受託者報酬 | 95,501 | 62,303 |
| 未払委託者報酬 | 1,910,044 | 1,246,047 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 81,386 | 63,921 |
| 流動負債計 | 51,932,181 | 41,333,741 |
| 負債の部合計 | 51,932,181 | 41,333,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,027,578 | 1,178,801,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,629,792 | -332,319,946 |
| （分配準備積立金） | 9,435,926 | 7,999,901 |
| 元本等合計 | 1,222,397,786 | 846,481,210 |
| 純資産の部合計 | 1,222,397,786 | 846,481,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,274,329,967 | 887,814,951 |
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