アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月28日 | 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,768,638 | 4,025,845 |
| 親投資信託受益証券 | 880,606,894 | 607,168,808 |
| 派生商品評価勘定 | 209,419 | 362,228 |
| 未収入金 | 3,230,000 | 21,730,000 |
| 流動資産計 | 887,814,951 | 633,286,881 |
| 資産の部合計 | 887,814,951 | 633,286,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 38,179,875 | 17,607,554 |
| 未払解約金 | 1,781,586 | 20,629,434 |
| 未払受託者報酬 | 62,303 | 47,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,246,047 | 959,392 |
| 未払利息 | 9 | 11 |
| その他未払費用 | 63,921 | 54,502 |
| 流動負債計 | 41,333,741 | 39,298,862 |
| 負債の部合計 | 41,333,741 | 39,298,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,178,801,156 | 874,029,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -332,319,946 | -280,041,670 |
| （分配準備積立金） | 7,999,901 | 9,134,188 |
| 元本等合計 | 846,481,210 | 593,988,019 |
| 純資産の部合計 | 846,481,210 | 593,988,019 |
| 負債・純資産合計 | 887,814,951 | 633,286,881 |
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