アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 362,228 | 173,944 |
| コール・ローン | 4,025,845 | 1,257,933 |
| 親投資信託受益証券 | 607,168,808 | 535,199,256 |
| 未収入金 | 21,730,000 | 1,640,000 |
| 流動資産計 | 633,286,881 | 538,271,133 |
| 資産の部合計 | 633,286,881 | 538,271,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,607,554 | 10,794,889 |
| 未払解約金 | 20,629,434 | 740,705 |
| 未払受託者報酬 | 47,969 | 36,985 |
| 未払委託者報酬 | 959,392 | 739,757 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 54,502 | 42,023 |
| 流動負債計 | 39,298,862 | 12,354,362 |
| 負債の部合計 | 39,298,862 | 12,354,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,041,670 | -226,523,652 |
| （分配準備積立金） | 9,134,188 | 9,473,546 |
| 元本 | 874,029,689 | 752,440,423 |
| 元本等合計 | 593,988,019 | 525,916,771 |
| 純資産の部合計 | 593,988,019 | 525,916,771 |
| 負債・純資産合計 | 633,286,881 | 538,271,133 |
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