アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月28日 | 2024年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,257,933 | 3,812,332 |
| 親投資信託受益証券 | 535,199,256 | 406,968,762 |
| 派生商品評価勘定 | 173,944 | 5,250,009 |
| 未収入金 | 1,640,000 | 6,100,000 |
| 未収利息 | － | 24 |
| 流動資産計 | 538,271,133 | 422,131,127 |
| 資産の部合計 | 538,271,133 | 422,131,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,794,889 | 28,336 |
| 未払解約金 | 740,705 | 5,368,545 |
| 未払受託者報酬 | 36,985 | 30,774 |
| 未払委託者報酬 | 739,757 | 615,477 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 42,023 | 34,962 |
| 流動負債計 | 12,354,362 | 6,078,094 |
| 負債の部合計 | 12,354,362 | 6,078,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 752,440,423 | 579,070,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,523,652 | -163,017,740 |
| （分配準備積立金） | 9,473,546 | 10,749,571 |
| 元本等合計 | 525,916,771 | 416,053,033 |
| 純資産の部合計 | 525,916,771 | 416,053,033 |
| 負債・純資産合計 | 538,271,133 | 422,131,127 |
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