アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,812,332 | 1,737,617 |
| 親投資信託受益証券 | 406,968,762 | 350,086,442 |
| 派生商品評価勘定 | 5,250,009 | 9,764,088 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 9,090,000 |
| 未収利息 | 24 | 16 |
| 流動資産計 | 422,131,127 | 370,678,163 |
| 資産の部合計 | 422,131,127 | 370,678,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,336 | － |
| 未払解約金 | 5,368,545 | 8,231,822 |
| 未払受託者報酬 | 30,774 | 28,048 |
| 未払委託者報酬 | 615,477 | 560,906 |
| その他未払費用 | 34,962 | 31,858 |
| 流動負債計 | 6,078,094 | 8,852,634 |
| 負債の部合計 | 6,078,094 | 8,852,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,070,773 | 508,855,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,017,740 | -147,029,806 |
| （分配準備積立金） | 10,749,571 | 10,793,301 |
| 元本等合計 | 416,053,033 | 361,825,529 |
| 純資産の部合計 | 416,053,033 | 361,825,529 |
| 負債・純資産合計 | 422,131,127 | 370,678,163 |
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