剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2019年 8月29日至 2020年 2月28日)	当期(自 2020年 2月29日至 2020年 8月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,696,667	12,882,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△511,964,637	△284,384,120
剰余金増加額又は欠損金減少額		111,431,070	78,325,153
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,431,070	78,325,153
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,332,339	5,473,629
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,332,339	5,473,629
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△284,384,120	△28,086,181

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

株式数(株) 普通株式2,60030,000-32,600(注)普通株式の発行済株式総数の増加30,000株は、第三者割当による関係会社に対する新株の発行による増加であります。
2. 剰余金の配当に関する事項
配当金支払額

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#3 注記表（連結）

(2020年 2月28日現在)当期
(2020年 8月28日現在)1.特定期間の末日における受益権の総数1.特定期間の末日における受益権の総数1,928,357,165口1,471,485,749口2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額2.投資信託財産計算規則第55条の6第10号に規定する額元本の欠損284,384,120円元本の欠損28,086,181円3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.8525円1口当たり純資産額0.9809円(10,000口当たり純資産額8,525円)(10,000口当たり純資産額9,809円)(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">前期

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

期  別	注記番号	第23期	第24期
		(2018年12月31日現在)	(2019年12月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		1,630,000	1,630,000
資本剰余金
資本準備金		1,500,000	1,500,000
利益剰余金
利益準備金		-	-
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		530,028	883,918
利益剰余金合計		530,028	883,918

e border="0" width="648">期  別注記
番号第23期第24期 (2018年12月31日現在)(2019年12月31日現在)科  目金   額金   額(資産の部) 千円千円Ⅰ  流 動 資 産       預金 2,114,9582,759,787有価証券 1,986,6272,010,114    前払費用 55,56187,371    未収入金 16,76817,118    未収委託者報酬 789,4561,048,114    未収運用受託報酬 558,585532,203    その他 826706           流 動 資 産 合計 5,522,7816,455,413Ⅱ  固 定 資 産       有形固定資産         建物*2973,768871,310      器具備品*2335,316277,251          有形固定資産合計 1,309,0841,148,561    無形固定資産         ソフトウェア -824      電話加入権 2,2042,204          無形固定資産合計 2,2043,028    投資その他の資産         投資有価証券 26,93030,091      長期差入保証金 255,800239,050      長期前払費用 26,62622,749      繰延税金資産 468,395496,727          投資その他の資産合計 777,751788,617            固 定 資 産 合 計 2,089,0391,940,206資   産   合   計 7,611,8208,395,619    (負債の部)   Ⅰ  流 動 負  債       預り金 34,05925,383    未払金         未払手数料 245,481340,464      未払委託計算費 9,15910,913      その他未払金*1277,420613,280    未払費用 245,242263,441    未払賞与 568,818549,240    未払法人税等 207,469319,758    前受収益 43,33333,333            流 動 負 債 合 計 1,630,9812,155,812Ⅱ  固 定 負  債       退職給付引当金 370,339309,930    関係会社長期借入金 1,974,8701,956,150            固 定 負 債 合 計 2,345,2092,266,080負   債   合   計 3,976,1904,421,892    (純資産の部)   Ⅰ  株 主 資 本   資本金 1,630,0001,630,000    資本剰余金   資本準備金 1,500,0001,500,000利益剰余金     利益準備金 --      その他利益剰余金         繰越利益剰余金 530,028883,918利益剰余金合計 530,028883,918株主資本合計 3,660,0284,013,918Ⅱ  評 価 ・ 換 算 差 額 等   その他有価証券評価差額金 △24,398△40,191評価・換算差額等合計 △24,398△40,191純  資  産  合  計 3,635,6303,973,727負 債 ・ 純 資 産 合 計 7,611,8208,395,619    

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,274,275,586
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,062,487,708

e border="0" width="661">(単位:円)対象年月日(2020年 8月28日現在)資産の部流動資産預金213,962,502コール・ローン239,534,620株式10,495,957,663オプション証券等423,677,886投資証券90,525,611派生商品評価勘定944,152未収入金186,225,032未収配当金9,716,464差入委託証拠金345,948流動資産合計11,660,889,878資産合計11,660,889,878負債の部流動負債派生商品評価勘定894,897未払金109,081,143未払解約金214,150,000未払利息544流動負債合計324,126,584負債合計324,126,584純資産の部元本等元本4,274,275,586剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)7,062,487,708元本等合計11,336,763,294純資産合計11,336,763,294負債純資産合計11,660,889,878 
注記表

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