有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月29日-令和2年8月28日)

①【純資産の推移】
2020年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 3月 2日)	61	61	9,776	9,776
第2特定期間末	(2015年 8月28日)	52	52	8,240	8,240
第3特定期間末	(2016年 2月29日)	38	38	7,488	7,488
第4特定期間末	(2016年 8月29日)	39	39	9,191	9,191
第5特定期間末	(2017年 2月28日)	21	21	9,331	9,331
第6特定期間末	(2017年 8月28日)	215	219	10,837	11,037
第7特定期間末	(2018年 2月28日)	1,401	1,516	11,038	11,938
第8特定期間末	(2018年 8月28日)	3,009	3,109	9,053	9,353
第9特定期間末	(2019年 2月28日)	2,481	2,481	8,275	8,275
第10特定期間末	(2019年 8月28日)	2,015	2,015	7,975	7,975
第11特定期間末	(2020年 2月28日)	1,643	1,643	8,525	8,525
第12特定期間末	(2020年 8月28日)	1,443	1,443	9,809	9,809
	2019年 8月末日	2,041	―	8,068	―
	9月末日	1,975	―	8,259	―
	10月末日	1,984	―	8,487	―
	11月末日	1,931	―	8,620	―
	12月末日	1,887	―	8,969	―
	2020年 1月末日	1,885	―	8,824	―
	2月末日	1,643	―	8,525	―
	3月末日	1,301	―	6,905	―
	4月末日	1,407	―	7,583	―
	5月末日	1,399	―	7,842	―
	6月末日	1,462	―	8,592	―
	7月末日	1,520	―	9,499	―
	8月末日	1,444	―	9,817	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。