有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/03/01-2025/08/28)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
2025年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第3特定期間末	(2016年 2月29日)	38	38	7,488	7,488
第4特定期間末	(2016年 8月29日)	39	39	9,191	9,191
第5特定期間末	(2017年 2月28日)	21	21	9,331	9,331
第6特定期間末	(2017年 8月28日)	215	219	10,837	11,037
第7特定期間末	(2018年 2月28日)	1,401	1,516	11,038	11,938
第8特定期間末	(2018年 8月28日)	3,009	3,109	9,053	9,353
第9特定期間末	(2019年 2月28日)	2,481	2,481	8,275	8,275
第10特定期間末	(2019年 8月28日)	2,015	2,015	7,975	7,975
第11特定期間末	(2020年 2月28日)	1,643	1,643	8,525	8,525
第12特定期間末	(2020年 8月28日)	1,443	1,443	9,809	9,809
第13特定期間末	(2021年 3月 1日)	2,940	3,125	11,165	11,865
第14特定期間末	(2021年 8月30日)	2,647	2,781	9,860	10,360
第15特定期間末	(2022年 2月28日)	1,435	1,452	8,549	8,649
第16特定期間末	(2022年 8月29日)	1,222	1,222	7,611	7,611
第17特定期間末	(2023年 2月28日)	846	846	7,181	7,181
第18特定期間末	(2023年 8月28日)	593	593	6,796	6,796
第19特定期間末	(2024年 2月28日)	525	525	6,989	6,989
第20特定期間末	(2024年 8月28日)	416	416	7,185	7,185
第21特定期間末	(2025年 2月28日)	361	361	7,111	7,111
第22特定期間末	(2025年 8月28日)	349	349	7,948	7,948
	2024年 8月末日	412	―	7,120	―
	9月末日	435	―	7,554	―
	10月末日	412	―	7,334	―
	11月末日	390	―	6,989	―
	12月末日	381	―	7,098	―
	2025年 1月末日	373	―	7,122	―
	2月末日	361	―	7,111	―
	3月末日	363	―	7,138	―
	4月末日	361	―	7,111	―
	5月末日	357	―	7,532	―
	6月末日	367	―	7,899	―
	7月末日	355	―	7,786	―
	8月末日	349	―	7,933	―

(注1)分配付純資産額は、各特定期間末の元本額に各特定期間に支払われた1口当たりの分配金額を乗じて算出した額を、分配落純資産額に加算して算出しております。
(注2)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注3)月末日とはその月の最終営業日を指します。