有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月29日-平成31年2月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2018年 3月 1日至 2018年 8月28日)	当期 (自 2018年 8月29日至 2019年 2月28日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△329,030,695	△208,230,062
	為替差損益	△135,340,172	△39,168,192
	営業収益合計	△464,370,867	△247,398,254
営業費用
	支払利息	3,606	3,586
	受託者報酬	1,158,994	1,077,502
	委託者報酬	23,179,926	21,549,820
	その他費用	329,426	596,876
	営業費用合計	24,671,952	23,227,784
営業利益又は営業損失(△)		△489,042,819	△270,626,038
経常利益又は経常損失(△)		△489,042,819	△270,626,038
当期純利益又は当期純損失(△)		△489,042,819	△270,626,038
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,625,135	△6,561,084
期首剰余金又は期首欠損金(△)		131,884,281	△314,744,415
剰余金増加額又は欠損金減少額		118,869,941	65,634,464
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,386,003	65,634,464
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,483,938	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,022,536	4,019,944
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,352,358	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,670,178	4,019,944
分配金		74,058,417	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△314,744,415	△517,194,849