有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月29日-令和3年3月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自 2020年 2月29日至 2020年 8月28日)	当期 (自 2020年 8月29日至 2021年 3月 1日)
営業収益
	有価証券売買等損益	165,455,178	338,210,773
	為替差損益	44,757,466	△36,059,227
	その他収益	-	185
	営業収益合計	210,212,644	302,151,731
営業費用
	支払利息	3,921	3,124
	受託者報酬	634,165	797,765
	委託者報酬	12,683,192	15,955,142
	その他費用	562,037	626,983
	営業費用合計	13,883,315	17,383,014
営業利益又は営業損失(△)		196,329,329	284,768,717
経常利益又は経常損失(△)		196,329,329	284,768,717
当期純利益又は当期純損失(△)		196,329,329	284,768,717
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,882,914	20,107,583
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△284,384,120	△28,086,181
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,325,153	228,460,313
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,325,153	11,366,264
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	217,094,049
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,473,629	16,163,616
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	12,745,006
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,473,629	3,418,610
分配金		-	141,890,722
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△28,086,181	306,980,928