ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月12日 | 2021年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,357,013 | 9,188,955 |
| 親投資信託受益証券 | 997,017,700 | 982,936,473 |
| 未収入金 | 4,540,000 | － |
| 流動資産計 | 1,006,914,713 | 992,125,428 |
| 資産の部合計 | 1,006,914,713 | 992,125,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,407,603 | 3,263,652 |
| 未払受託者報酬 | 27,303 | 27,850 |
| 未払委託者報酬 | 910,070 | 928,268 |
| 未払解約金 | 1,045,790 | － |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 1,811 | 1,843 |
| 流動負債計 | 5,392,580 | 4,221,615 |
| 負債の部合計 | 5,392,580 | 4,221,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,135,867,793 | 1,087,884,116 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,345,660 | -99,980,303 |
| （分配準備積立金） | 22,897,845 | 13,359,212 |
| 元本等合計 | 1,001,522,133 | 987,903,813 |
| 純資産の部合計 | 1,001,522,133 | 987,903,813 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,914,713 | 992,125,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
