ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月12日 | 2021年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,188,955 | 8,871,531 |
| 親投資信託受益証券 | 982,936,473 | 936,191,802 |
| 未収入金 | － | 1,135,000 |
| 流動資産計 | 992,125,428 | 946,198,333 |
| 資産の部合計 | 992,125,428 | 946,198,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,263,652 | 3,194,076 |
| 未払解約金 | － | 1,191,797 |
| 未払受託者報酬 | 27,850 | 26,515 |
| 未払委託者報酬 | 928,268 | 883,793 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 1,843 | 1,756 |
| 流動負債計 | 4,221,615 | 5,297,943 |
| 負債の部合計 | 4,221,615 | 5,297,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,087,884,116 | 1,064,692,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,980,303 | -123,791,907 |
| （分配準備積立金） | 13,359,212 | 3,144,740 |
| 元本等合計 | 987,903,813 | 940,900,390 |
| 純資産の部合計 | 987,903,813 | 940,900,390 |
| 負債・純資産合計 | 992,125,428 | 946,198,333 |
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