ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月12日 | 2022年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,871,531 | 5,347,541 |
| 親投資信託受益証券 | 936,191,802 | 776,111,890 |
| 未収入金 | 1,135,000 | － |
| 流動資産計 | 946,198,333 | 781,459,431 |
| 資産の部合計 | 946,198,333 | 781,459,431 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,194,076 | 2,895,824 |
| 未払解約金 | 1,191,797 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,515 | 23,592 |
| 未払委託者報酬 | 883,793 | 786,380 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 1,756 | 1,563 |
| 流動負債計 | 5,297,943 | 3,707,361 |
| 負債の部合計 | 5,297,943 | 3,707,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,064,692,297 | 965,274,907 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,791,907 | -187,522,837 |
| （分配準備積立金） | 3,144,740 | 1,856,387 |
| 元本等合計 | 940,900,390 | 777,752,070 |
| 純資産の部合計 | 940,900,390 | 777,752,070 |
| 負債・純資産合計 | 946,198,333 | 781,459,431 |
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