ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月14日 | 2022年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,347,541 | 3,564,146 |
| 親投資信託受益証券 | 776,111,890 | 748,429,271 |
| 流動資産計 | 781,459,431 | 751,993,417 |
| 資産の部合計 | 781,459,431 | 751,993,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,895,824 | 1,317,024 |
| 未払受託者報酬 | 23,592 | 21,212 |
| 未払委託者報酬 | 786,380 | 707,052 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 1,563 | 1,405 |
| 流動負債計 | 3,707,361 | 2,046,693 |
| 負債の部合計 | 3,707,361 | 2,046,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 965,274,907 | 878,016,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,522,837 | -128,069,704 |
| （分配準備積立金） | 1,856,387 | 2,361,081 |
| 元本等合計 | 777,752,070 | 749,946,724 |
| 純資産の部合計 | 777,752,070 | 749,946,724 |
| 負債・純資産合計 | 781,459,431 | 751,993,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
