ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月12日 | 2023年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,564,146 | 3,148,456 |
| 親投資信託受益証券 | 748,429,271 | 628,627,994 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 751,993,417 | 632,276,450 |
| 資産の部合計 | 751,993,417 | 632,276,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,317,024 | 1,188,299 |
| 未払解約金 | － | 489,637 |
| 未払受託者報酬 | 21,212 | 18,476 |
| 未払委託者報酬 | 707,052 | 615,793 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 1,405 | 1,219 |
| 流動負債計 | 2,046,693 | 2,313,426 |
| 負債の部合計 | 2,046,693 | 2,313,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 878,016,428 | 792,199,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,069,704 | -162,236,954 |
| （分配準備積立金） | 2,361,081 | 3,367,887 |
| 元本等合計 | 749,946,724 | 629,963,024 |
| 純資産の部合計 | 749,946,724 | 629,963,024 |
| 負債・純資産合計 | 751,993,417 | 632,276,450 |
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