有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	2,457,869,208	279,431,355	2,178,437,853
第2特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	1,023,789,772	501,223,647	2,701,003,978
第3特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	67,820,499	302,094,427	2,466,730,050

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	895,895,130	127,946,283	767,948,847
第2計算期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	167,331,923	92,590,694	842,690,076
第3計算期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	56,406,640	110,323,604	788,773,112

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	1,170,089,719	52,750,533	1,117,339,186
第2特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	578,441,267	138,040,795	1,557,739,658
第3特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	13,168,060	269,521,004	1,301,386,714

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	602,971,367	38,965,137	564,006,230
第2計算期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	223,369,600	42,631,590	744,744,240
第3計算期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	3,250,256	122,724,934	625,269,562

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。