有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/15-2024/02/13)

(4)【設定及び解約の実績】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	2,457,869,208	279,431,355	2,178,437,853
第2特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	1,023,789,772	501,223,647	2,701,003,978
第3特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	67,820,499	302,094,427	2,466,730,050
第4特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	30,363,951	405,370,710	2,091,723,291
第5特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	24,948,131	313,942,462	1,802,728,960
第6特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	91,852,081	240,175,957	1,654,405,084
第7特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	128,165,933	139,307,073	1,643,263,944
第8特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	10,294,928	191,602,167	1,461,956,705
第9特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	11,648,418	113,286,486	1,360,318,637
第10特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	26,677,022	61,250,097	1,325,745,562
第11特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	9,079,701	54,318,523	1,280,506,740
第12特定期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	8,118,181	152,757,128	1,135,867,793
第13特定期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	14,099,864	62,083,541	1,087,884,116
第14特定期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	13,759,288	36,951,107	1,064,692,297
第15特定期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	7,698,439	107,115,829	965,274,907
第16特定期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	7,098,393	94,356,872	878,016,428
第17特定期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	5,090,144	90,906,594	792,199,978
第18特定期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	3,130,785	42,562,301	752,768,462
第19特定期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	2,977,425	84,508,120	671,237,767

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	895,895,130	127,946,283	767,948,847
第2計算期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	167,331,923	92,590,694	842,690,076
第3計算期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	56,406,640	110,323,604	788,773,112
第4計算期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	8,029,144	41,789,251	755,013,005
第5計算期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	1,813,996	166,355,961	590,471,040
第6計算期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	22,999,147	89,030,377	524,439,810
第7計算期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	14,573,807	60,935,930	478,077,687
第8計算期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	2,123,910	47,349,897	432,851,700
第9計算期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	1,869,062	22,882,593	411,838,169
第10計算期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	6,399,206	40,882,051	377,355,324
第11計算期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	1,999,333	9,791,632	369,563,025
第12計算期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	1,476,407	9,895,676	361,143,756
第13計算期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	2,232,485	65,948,462	297,427,779
第14計算期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	6,369,210	29,976,353	273,820,636
第15計算期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	11,463,713	19,577,178	265,707,171
第16計算期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	664,237	7,263,931	259,107,477
第17計算期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	1,453,265	10,357,236	250,203,506
第18計算期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	550,669	18,374,207	232,379,968
第19計算期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	529,631	40,225,670	192,683,929

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	1,170,089,719	52,750,533	1,117,339,186
第2特定期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	578,441,267	138,040,795	1,557,739,658
第3特定期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	13,168,060	269,521,004	1,301,386,714
第4特定期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	3,855,081	175,215,072	1,130,026,723
第5特定期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	8,326,664	152,122,860	986,230,527
第6特定期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	13,463,705	156,001,138	843,693,094
第7特定期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	17,663,379	89,203,034	772,153,439
第8特定期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	2,302,224	94,687,356	679,768,307
第9特定期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	3,453,764	97,492,816	585,729,255
第10特定期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	5,460,038	38,571,720	552,617,573
第11特定期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	2,709,115	51,252,186	504,074,502
第12特定期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	3,618,175	51,143,499	456,549,178
第13特定期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	5,190,897	23,707,610	438,032,465
第14特定期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	1,577,106	54,582,114	385,027,457
第15特定期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	1,171,335	12,911,616	373,287,176
第16特定期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	2,111,573	38,973,991	336,424,758
第17特定期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	8,009,446	12,257,308	332,176,896
第18特定期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	9,965,116	18,569,363	323,572,649
第19特定期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	1,534,500	29,302,070	295,805,079

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2014年 8月29日～2015年 2月12日	602,971,367	38,965,137	564,006,230
第2計算期間	2015年 2月13日～2015年 8月12日	223,369,600	42,631,590	744,744,240
第3計算期間	2015年 8月13日～2016年 2月12日	3,250,256	122,724,934	625,269,562
第4計算期間	2016年 2月13日～2016年 8月12日	7,100,628	50,020,494	582,349,696
第5計算期間	2016年 8月13日～2017年 2月13日	6,356,907	132,328,275	456,378,328
第6計算期間	2017年 2月14日～2017年 8月14日	3,617,785	70,337,862	389,658,251
第7計算期間	2017年 8月15日～2018年 2月13日	3,648,872	53,921,701	339,385,422
第8計算期間	2018年 2月14日～2018年 8月13日	1,184,770	27,572,556	312,997,636
第9計算期間	2018年 8月14日～2019年 2月12日	841,336	28,186,572	285,652,400
第10計算期間	2019年 2月13日～2019年 8月13日	2,399,337	13,628,284	274,423,453
第11計算期間	2019年 8月14日～2020年 2月12日	713,767	31,163,707	243,973,513
第12計算期間	2020年 2月13日～2020年 8月12日	911,361	25,082,795	219,802,079
第13計算期間	2020年 8月13日～2021年 2月12日	11,940,507	23,076,126	208,666,460
第14計算期間	2021年 2月13日～2021年 8月12日	2,958,987	10,832,989	200,792,458
第15計算期間	2021年 8月13日～2022年 2月14日	586,751	12,876,688	188,502,521
第16計算期間	2022年 2月15日～2022年 8月12日	2,452,626	20,347,507	170,607,640
第17計算期間	2022年 8月13日～2023年 2月13日	1,812,518	6,296,404	166,123,754
第18計算期間	2023年 2月14日～2023年 8月14日	911,315	11,876,078	155,158,991
第19計算期間	2023年 8月15日～2024年 2月13日	1,034,436	19,664,094	136,529,333

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。