有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】
2016/11/14 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額4,996,875,956円
Ⅱ 負債総額2,315,974,710円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,680,901,246円
Ⅳ 発行済数量(口)2,663,091,853口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0067円
(1万口当たりの純資産額)(10,067円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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