パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファン…

パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の財務状況

財務状況

2018年5月14日 9:59
(個別) 資産 10.15%減 12億3092万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/02	3,127,770,303	3,012,708,116
2015/08	3,036,831,665	2,983,713,493
2016/02	2,843,195,162	2,813,601,809
2016/08	2,847,231,977	2,834,350,199
2017/02	2,046,832,408	1,979,244,292
2017/08	1,370,019,919	1,363,430,004
2018/02	1,230,925,247	1,225,882,651

財務推移

資産

2015年2月（個）: 31億2777万
2015年8月（個） -2.91%: 30億3683万
2016年2月（個） -6.38%: 28億4319万
2016年8月（個） +0.14%: 28億4723万
2017年2月（個） -28.11%: 20億4683万
2017年8月（個） -33.07%: 13億7001万
2018年2月（個） -10.15%: 12億3092万

純資産

2015年2月（個）: 30億1270万
2015年8月（個） -0.96%: 29億8371万
2016年2月（個） -5.7%: 28億1360万
2016年8月（個） +0.74%: 28億3435万
2017年2月（個） -30.17%: 19億7924万
2017年8月（個） -31.11%: 13億6343万
2018年2月（個） -10.09%: 12億2588万

開示資料

決算

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