パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 54,112,818 |
| コール・ローン | 122,540,571 |
| その他有価証券 | 2,863,407,443 |
| 派生商品評価勘定 | 81,744 |
| 未収利息 | 61,150,848 |
| 前払費用 | 26,476,879 |
| 流動資産計 | 3,127,770,303 |
| 資産の部合計 | 3,127,770,303 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 83,339,209 |
| 未払収益分配金 | 14,855,937 |
| 未払受託者報酬 | 380,462 |
| 未払委託者報酬 | 16,486,579 |
| 流動負債計 | 115,062,187 |
| 負債の部合計 | 115,062,187 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,971,187,404 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,520,712 |
| 元本等合計 | 3,012,708,116 |
| 純資産の部合計 | 3,012,708,116 |
| 負債・純資産合計 | 3,127,770,303 |
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