パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,112,818 | 118,856 |
| コール・ローン | 122,540,571 | 70,029,281 |
| その他有価証券 | 2,863,407,443 | 2,878,873,573 |
| 派生商品評価勘定 | 81,744 | － |
| 未収入金 | － | 642,289 |
| 未収利息 | 61,150,848 | 86,287,426 |
| 前払費用 | 26,476,879 | 126,063 |
| その他未収収益 | － | 754,177 |
| 流動資産計 | 3,127,770,303 | 3,036,831,665 |
| 資産の部合計 | 3,127,770,303 | 3,036,831,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,339,209 | 27,299,055 |
| 未払収益分配金 | 14,855,937 | 14,732,518 |
| 未払受託者報酬 | 380,462 | 250,081 |
| 未払委託者報酬 | 16,486,579 | 10,836,518 |
| 流動負債計 | 115,062,187 | 53,118,172 |
| 負債の部合計 | 115,062,187 | 53,118,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,971,187,404 | 2,946,503,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,520,712 | 37,209,708 |
| 元本等合計 | 3,012,708,116 | 2,983,713,493 |
| 純資産の部合計 | 3,012,708,116 | 2,983,713,493 |
| 負債・純資産合計 | 3,127,770,303 | 3,036,831,665 |
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