パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,856 | 54,179,576 |
| 金銭信託 | － | 211,695,880 |
| コール・ローン | 70,029,281 | － |
| その他有価証券 | 2,878,873,573 | 2,383,347,292 |
| 派生商品評価勘定 | － | 112,178,826 |
| 未収入金 | 642,289 | 743,960 |
| 未収利息 | 86,287,426 | 78,777,270 |
| 前払費用 | 126,063 | － |
| その他未収収益 | 754,177 | 2,272,358 |
| 流動資産計 | 3,036,831,665 | 2,843,195,162 |
| 資産の部合計 | 3,036,831,665 | 2,843,195,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,299,055 | － |
| 未払収益分配金 | 14,732,518 | 14,438,544 |
| 未払解約金 | － | 4,782,694 |
| 未払受託者報酬 | 250,081 | 233,963 |
| 未払委託者報酬 | 10,836,518 | 10,138,152 |
| 流動負債計 | 53,118,172 | 29,593,353 |
| 負債の部合計 | 53,118,172 | 29,593,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,946,503,785 | 2,887,708,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,209,708 | -74,107,138 |
| 元本等合計 | 2,983,713,493 | 2,813,601,809 |
| 純資産の部合計 | 2,983,713,493 | 2,813,601,809 |
| 負債・純資産合計 | 3,036,831,665 | 2,843,195,162 |
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