パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 | 自 2015年8月18日 至 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 95,908,053 | 86,901,727 |
| 有価証券売買等損益 | -40,406,659 | -135,480,185 |
| 為替差損益 | -10,067,479 | -14,048,359 |
| その他収益 | 1,941,837 | 1,518,181 |
| 営業収益合計 | 47,375,752 | -61,108,636 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 489,056 | 473,121 |
| 委託者報酬 | 21,192,214 | 20,501,677 |
| その他費用 | 146,281 | 166,821 |
| 営業費用合計 | 21,827,551 | 21,141,619 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 25,548,201 | -82,250,255 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 25,548,201 | -82,250,255 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 25,548,201 | -82,250,255 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,209,708 | -74,107,138 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 109,781 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 109,781 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,328 | 162,032 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 290,328 | 162,032 |
| 分配金 | 29,568,877 | 29,014,340 |
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