パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月26日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70,149,321 | 95,908,053 |
| 有価証券売買等損益 | 8,021,668 | -40,406,659 |
| 為替差損益 | -4,809,355 | -10,067,479 |
| その他収益 | － | 1,941,837 |
| 営業収益合計 | 73,361,634 | 47,375,752 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 380,533 | 489,056 |
| 委託者報酬 | 16,489,685 | 21,192,214 |
| その他費用 | 116,467 | 146,281 |
| 営業費用合計 | 16,986,685 | 21,827,551 |
| 全事業営業利益 | 56,374,949 | 25,548,201 |
| 当期経常利益 | 56,374,949 | 25,548,201 |
| 当年度純利益 | 56,374,949 | 25,548,201 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,520,712 | 37,209,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,700 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,700 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 290,328 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 290,328 |
| 分配金 | 14,855,937 | 29,568,877 |
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