パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 54,179,576 | 49,684,036 |
| 金銭信託 | 211,695,880 | － |
| コール・ローン | － | 517,226,124 |
| その他有価証券 | 2,383,347,292 | 2,140,361,712 |
| 派生商品評価勘定 | 112,178,826 | 71,594,810 |
| 未収入金 | 743,960 | － |
| 未収利息 | 78,777,270 | 65,514,612 |
| 前払費用 | － | 2,216,714 |
| その他未収収益 | 2,272,358 | 633,969 |
| 流動資産計 | 2,843,195,162 | 2,847,231,977 |
| 資産の部合計 | 2,843,195,162 | 2,847,231,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,438,544 | 2,810,817 |
| 未払解約金 | 4,782,694 | － |
| 未払受託者報酬 | 233,963 | 227,151 |
| 未払委託者報酬 | 10,138,152 | 9,843,102 |
| 未払利息 | － | 708 |
| 流動負債計 | 29,593,353 | 12,881,778 |
| 負債の部合計 | 29,593,353 | 12,881,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,887,708,947 | 2,810,817,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,107,138 | 23,532,227 |
| 元本等合計 | 2,813,601,809 | 2,834,350,199 |
| 純資産の部合計 | 2,813,601,809 | 2,834,350,199 |
| 負債・純資産合計 | 2,843,195,162 | 2,847,231,977 |
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