パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,684,036 | 143,132 |
| コール・ローン | 517,226,124 | 60,159,187 |
| その他有価証券 | 2,140,361,712 | 1,857,832,474 |
| 派生商品評価勘定 | 71,594,810 | 13,624,531 |
| 未収入金 | － | 39,883,189 |
| 未収利息 | 65,514,612 | 71,917,700 |
| 前払費用 | 2,216,714 | 1,428,994 |
| その他未収収益 | 633,969 | 1,843,201 |
| 流動資産計 | 2,847,231,977 | 2,046,832,408 |
| 資産の部合計 | 2,847,231,977 | 2,046,832,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,864,260 |
| 未払金 | － | 161,766 |
| 未払収益分配金 | 2,810,817 | 986,709 |
| 未払解約金 | － | 54,264,127 |
| 未払受託者報酬 | 227,151 | 164,938 |
| 未払委託者報酬 | 9,843,102 | 7,146,234 |
| 未払利息 | 708 | 82 |
| 流動負債計 | 12,881,778 | 67,588,116 |
| 負債の部合計 | 12,881,778 | 67,588,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,810,817,972 | 1,973,419,079 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,532,227 | 5,825,213 |
| 元本等合計 | 2,834,350,199 | 1,979,244,292 |
| 純資産の部合計 | 2,834,350,199 | 1,979,244,292 |
| 負債・純資産合計 | 2,847,231,977 | 2,046,832,408 |
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