パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月16日 至 2016年8月15日 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76,862,198 | 80,609,289 |
| 有価証券売買等損益 | 78,742,934 | -86,665,449 |
| 為替差損益 | -23,618,070 | 4,414,398 |
| その他収益 | 1,288,236 | 1,209,232 |
| 営業収益合計 | 133,275,298 | -432,530 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34,588 | 62,043 |
| 受託者報酬 | 454,434 | 407,993 |
| 委託者報酬 | 19,692,004 | 17,679,507 |
| その他費用 | 131,073 | 148,498 |
| 営業費用合計 | 20,312,099 | 18,298,041 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 112,963,199 | -18,730,571 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 112,963,199 | -18,730,571 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 112,963,199 | -18,730,571 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,532,227 | 5,825,213 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,508 | 5,689,561 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,625,508 | 5,689,561 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,151,582 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,151,582 |
| 分配金 | 16,949,342 | 3,514,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
