パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月16日 至 2017年2月15日 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 80,609,289 | 49,421,694 |
| 有価証券売買等損益 | -86,665,449 | 691,586 |
| 為替差損益 | 4,414,398 | 814,391 |
| その他収益 | 1,209,232 | 957,153 |
| 営業収益合計 | -432,530 | 51,884,824 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 62,043 | 12,586 |
| 受託者報酬 | 407,993 | 239,489 |
| 委託者報酬 | 17,679,507 | 10,377,900 |
| その他費用 | 148,498 | 169,671 |
| 営業費用合計 | 18,298,041 | 10,799,646 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -18,730,571 | 41,085,178 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -18,730,571 | 41,085,178 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -18,730,571 | 41,085,178 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,825,213 | 40,277,389 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,689,561 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,689,561 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,151,582 | 5,272,321 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,151,582 | 5,272,321 |
| 分配金 | 3,514,422 | 1,360,681 |
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