パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49,421,694 | 39,083,999 |
| 有価証券売買等損益 | 691,586 | -27,255,841 |
| 為替差損益 | 814,391 | 344,775 |
| その他収益 | 957,153 | 698,153 |
| 営業収益合計 | 51,884,824 | 12,871,086 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,586 | 12,114 |
| 受託者報酬 | 239,489 | 212,192 |
| 委託者報酬 | 10,377,900 | 9,194,980 |
| その他費用 | 169,671 | 98,138 |
| 営業費用合計 | 10,799,646 | 9,517,424 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 41,085,178 | 3,353,662 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,085,178 | 3,353,662 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 41,085,178 | 3,353,662 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,277,389 | 38,694,807 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,272,321 | 3,697,128 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,272,321 | 3,697,128 |
| 分配金 | 1,360,681 | 1,239,116 |
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