パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 132,683 | 449,684 |
| コール・ローン | 23,272,277 | 75,408,810 |
| その他有価証券 | 1,306,328,557 | 1,094,255,959 |
| 派生商品評価勘定 | 16,973,061 | 20,053,344 |
| 未収利息 | 22,933,968 | 39,679,924 |
| その他未収収益 | 379,373 | 1,077,526 |
| 流動資産計 | 1,370,019,919 | 1,230,925,247 |
| 資産の部合計 | 1,370,019,919 | 1,230,925,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 661,576 | 593,593 |
| 未払解約金 | 1,004,894 | － |
| 未払受託者報酬 | 111,063 | 100,357 |
| 未払委託者報酬 | 4,812,351 | 4,348,543 |
| 未払利息 | 31 | 103 |
| 流動負債計 | 6,589,915 | 5,042,596 |
| 負債の部合計 | 6,589,915 | 5,042,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,323,152,615 | 1,187,187,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,277,389 | 38,694,807 |
| 元本等合計 | 1,363,430,004 | 1,225,882,651 |
| 純資産の部合計 | 1,363,430,004 | 1,225,882,651 |
| 負債・純資産合計 | 1,370,019,919 | 1,230,925,247 |
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