有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	SOCIETE GENERALE SA	2,944,000	14,791.63	435,465,746	14,475.50	426,158,720	8.8750	-	15.90
イギ リス	ハイブリッ ド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	3,500,000	11,963.12	418,709,330	11,279.32	394,776,200	7.0916	-	14.73
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	BNP PARIBAS	2,100,000	14,606.50	306,736,501	13,907.28	292,053,038	7.4360	-	10.89
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	CREDIT AGRICOLE SA	1,450,000	13,427.49	194,698,749	13,705.87	198,735,187	5.0000	-	7.41
アメ リカ	ハイブリッ ド証券	DB CONT CAP TRUST IV	1,600,000	12,923.04	206,768,640	10,946.32	175,141,200	8.0000	-	6.53
ドイ ツ	ハイブリッ ド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,500,000	11,562.72	173,440,800	11,361.50	170,422,590	6.3520	-	6.36
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,000,000	14,377.25	143,772,500	13,771.66	137,716,632	6.7500	2023/1/16	5.14
アメ リカ	ハイブリッ ド証券	AMERICAN INTL GROUP	900,000	15,368.92	138,320,280	15,065.00	135,585,000	8.6250	2038/5/22	5.06
アメ リカ	ハイブリッ ド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	1,200,000	12,049.22	144,590,680	10,932.72	131,192,662	5.9830	-	4.89
フラ ンス	ハイブリッ ド証券	NATIXIS	750,000	12,526.28	93,947,100	12,030.65	90,229,940	6.3070	-	3.37
イギ リス	ハイブリッ ド証券	BARCLAYS BANK PLC	500,000	13,493.00	67,465,000	13,168.72	65,843,613	6.0000	-	2.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	82.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。