アムンディ・Jリート・インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 24,160,012 |
| コール・ローン | 30,383,500 |
| 親投資信託受益証券 | 932,194,056 |
| 未収入金 | 15,900,000 |
| 未収利息 | 16 |
| 流動資産計 | 1,002,637,584 |
| 資産の部合計 | 1,002,637,584 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 48,270,218 |
| 未払受託者報酬 | 55,287 |
| 未払委託者報酬 | 663,371 |
| その他未払費用 | 35,862 |
| 流動負債計 | 49,024,738 |
| 負債の部合計 | 49,024,738 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 836,576,440 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,036,406 |
| 元本等合計 | 953,612,846 |
| 純資産の部合計 | 953,612,846 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,637,584 |
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