アムンディ・Jリート・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月14日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月15日-平成28年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月14日 | 2016年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,688,433 | 4,193,585 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,405,483 | 1,020,204,935 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 1,200,093,920 | 1,024,398,521 |
| 資産の部合計 | 1,200,093,920 | 1,024,398,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,437,685 | 1,504,116 |
| 未払受託者報酬 | 139,606 | 182,216 |
| 未払委託者報酬 | 1,675,247 | 2,186,543 |
| その他未払費用 | 201,572 | 118,444 |
| 流動負債計 | 16,454,110 | 3,991,319 |
| 負債の部合計 | 16,454,110 | 3,991,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,116,155,046 | 971,046,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,484,764 | 49,360,966 |
| （分配準備積立金） | 15,802,816 | 9,783,845 |
| 元本等合計 | 1,183,639,810 | 1,020,407,202 |
| 純資産の部合計 | 1,183,639,810 | 1,020,407,202 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,093,920 | 1,024,398,521 |
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