アムンディ・Jリート・インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月14日 | 2017年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,775,009 |
| コール・ローン | 3,767,507 | 5,565,856 |
| 親投資信託受益証券 | 734,353,734 | 695,909,342 |
| 未収入金 | 16,860,000 | 1,580,000 |
| 流動資産計 | 754,981,241 | 708,830,207 |
| 資産の部合計 | 754,981,241 | 708,830,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,176,265 | 5,814,796 |
| 未払受託者報酬 | 125,894 | 120,922 |
| 未払委託者報酬 | 1,510,669 | 1,450,975 |
| 未払利息 | 9 | 28 |
| その他未払費用 | 607,315 | 326,955 |
| 流動負債計 | 20,420,152 | 7,713,676 |
| 負債の部合計 | 20,420,152 | 7,713,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 615,762,349 | 591,693,473 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,798,740 | 109,423,058 |
| （分配準備積立金） | 35,493,105 | 21,565,974 |
| 元本等合計 | 734,561,089 | 701,116,531 |
| 純資産の部合計 | 734,561,089 | 701,116,531 |
| 負債・純資産合計 | 754,981,241 | 708,830,207 |
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