アムンディ・Jリート・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月15日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月14日 | 2018年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,021,002 |
| コール・ローン | 13,073,728 | 9,529,901 |
| 親投資信託受益証券 | 876,970,673 | 792,214,844 |
| 未収入金 | － | 4,700,000 |
| 流動資産計 | 890,044,401 | 808,465,747 |
| 資産の部合計 | 890,044,401 | 808,465,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,613,557 | 13,693,784 |
| 未払受託者報酬 | 113,493 | 144,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,910 | 1,735,154 |
| 未払利息 | 32 | 78 |
| その他未払費用 | 430,958 | 316,930 |
| 流動負債計 | 12,519,950 | 15,890,551 |
| 負債の部合計 | 12,519,950 | 15,890,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 827,862,862 | 701,447,430 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,661,589 | 91,127,766 |
| （分配準備積立金） | 37,239,290 | 23,041,117 |
| 元本等合計 | 877,524,451 | 792,575,196 |
| 純資産の部合計 | 877,524,451 | 792,575,196 |
| 負債・純資産合計 | 890,044,401 | 808,465,747 |
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