アムンディ・Jリート・インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月17日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,333,443 |
| コール・ローン | 2,606,078 | － |
| 親投資信託受益証券 | 608,623,368 | 511,432,139 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 416,300 |
| 流動資産計 | 612,329,446 | 515,181,882 |
| 資産の部合計 | 612,329,446 | 515,181,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,206,538 | 1,989,639 |
| 未払受託者報酬 | 113,445 | 91,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,361,202 | 1,096,551 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 494,362 | 273,168 |
| 流動負債計 | 3,175,554 | 3,450,745 |
| 負債の部合計 | 3,175,554 | 3,450,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 505,184,175 | 409,715,311 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,969,717 | 102,015,826 |
| （分配準備積立金） | 40,603,036 | 27,211,253 |
| 元本等合計 | 609,153,892 | 511,731,137 |
| 純資産の部合計 | 609,153,892 | 511,731,137 |
| 負債・純資産合計 | 612,329,446 | 515,181,882 |
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