半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月22日-平成27年7月14日)
①【純資産の推移】
平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成27年3月末日及び同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 平成26年 8月末日 | 100,371,346 | - | 1.0037 | - |
| 9月末日 | 101,771,970 | - | 1.0177 | - |
| 10月末日 | 157,610,470 | - | 1.0469 | - |
| 11月末日 | 304,562,398 | - | 1.1142 | - |
| 12月末日 | 505,902,595 | - | 1.1616 | - |
| 平成27年 1月末日 | 650,691,357 | - | 1.1557 | - |
| 2月末日 | 960,330,838 | - | 1.1717 | - |
| 3月末日 | 1,225,398,855 | - | 1.1494 | - |
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