- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
令和元年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
令和元年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1期計算期間末 (平成27年 7月14日) | 1,183,639,810 | 1,183,639,810 | 1.0605 | 1.0605 |
| 第2期計算期間末 (平成28年 7月14日) | 734,561,089 | 734,561,089 | 1.1929 | 1.1929 |
| 第3期計算期間末 (平成29年 7月14日) | 877,524,451 | 877,524,451 | 1.0600 | 1.0600 |
| 第4期計算期間末 (平成30年 7月17日) | 609,153,892 | 609,153,892 | 1.2058 | 1.2058 |
| 第5期計算期間末 (令和元年 7月16日) | 502,216,934 | 502,216,934 | 1.4143 | 1.4143 |
| 平成30年 7月末日 | 609,276,345 | - | 1.2025 | - |
| 8月末日 | 597,203,669 | - | 1.1981 | - |
| 9月末日 | 580,644,171 | - | 1.2170 | - |
| 10月末日 | 551,018,645 | - | 1.1979 | - |
| 11月末日 | 524,735,486 | - | 1.2498 | - |
| 12月末日 | 500,941,981 | - | 1.2262 | - |
| 平成31年 1月末日 | 498,173,325 | - | 1.2828 | - |
| 2月末日 | 523,040,807 | - | 1.2886 | - |
| 3月末日 | 506,579,806 | - | 1.3303 | - |
| 4月末日 | 524,239,460 | - | 1.3197 | - |
| 令和元年 5月末日 | 493,032,356 | - | 1.3419 | - |
| 6月末日 | 519,579,347 | - | 1.3616 | - |
| 7月末日 | 528,284,352 | - | 1.4204 | - |
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